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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308.00 | 13 567.00 | 741.00 | 14 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 828.00 | 60 087.00 | 47 741.00 | 107 828.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 994.00 | 73 654.00 | 82 340.00 | 155 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 824.00 | | 302 824.00 | 302 824.00 |
BZ Autres créances | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 762.00 | | 263 762.00 | 263 762.00 |
CF Disponibilités | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 224.00 | | 876 224.00 | 876 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 218.00 | 73 654.00 | 958 564.00 | 1 032 218.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 738 233.00 | 744 605.00 | | 738 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 264.00 | 63 628.00 | | 27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 773 882.00 | 816 617.00 | | 773 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 177.00 | 1 611.00 | | 70 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 438.00 | 51 617.00 | | 34 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 597.00 | 65 648.00 | | 79 597.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 682.00 | 119 348.00 | | 184 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 564.00 | 935 965.00 | | 958 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 682.00 | 119 348.00 | | 184 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 212.00 | | 23 816.00 | 138 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 33 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 034.00 | 155 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 122 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 970.00 | | 20 699.00 | 101 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 241.00 | | 3 117.00 | 36 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 520.00 | 14 668.00 | 534.00 | 59 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 520.00 | 14 668.00 | 534.00 | 59 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 319.00 | 465 961.00 | 5 358.00 | 471 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 682.00 | 184 682.00 | | 184 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |