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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 866.00 | 19 893.00 | 3 972.00 | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 625.00 | 37 604.00 | 20.00 | 37 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 387.00 | 60 045.00 | 4 342.00 | 64 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BN En cours de production de biens | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 749.00 | | 202 749.00 | 202 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 137.00 | 60 045.00 | 207 092.00 | 267 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 491.00 | 147 715.00 | | 151 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 3 776.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 163 058.00 | 162 491.00 | | 163 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 910.00 | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 275.00 | 8 595.00 | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 9 244.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 907.00 | 30 028.00 | | 28 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 034.00 | 48 778.00 | | 44 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 092.00 | 211 269.00 | | 207 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
FM Production stockée | | | 7 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 631.00 | 248 302.00 | | 235 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 064.00 | 244 525.00 | | 235 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | 3 776.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 961.00 | | 1 598.00 | 63 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 64 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 61 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 065.00 | | 1 598.00 | 61 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 843.00 | 2 373.00 | 1 171.00 | 58 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 296.00 | 2 373.00 | 1 171.00 | 56 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |