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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 716.00 | 8 921.00 | 6 795.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 203.00 | 8 921.00 | 235 282.00 | 244 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 150 858.00 | | 150 858.00 | 150 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 841.00 | | 216 841.00 | 216 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 044.00 | 8 921.00 | 452 123.00 | 461 044.00 |
CU Autres participations | 228 487.00 | | 228 487.00 | 228 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
DG Autres réserves | 204 428.00 | 219 564.00 | | 204 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 379.00 | -15 136.00 | | 76 379.00 |
DL TOTAL (I) | 354 509.00 | 278 130.00 | | 354 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | 1 027.00 | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 818.00 | 53 998.00 | | 47 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 14 983.00 | | 11 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 55 243.00 | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 614.00 | 125 251.00 | | 97 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 123.00 | 403 381.00 | | 452 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 614.00 | 125 251.00 | | 97 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 949.00 | 1 027.00 | | 7 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 10 009.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 991.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 161.00 | 33 115.00 | | 114 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 782.00 | 48 251.00 | | 37 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 379.00 | -15 136.00 | | 76 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 133.00 | | 40 070.00 | 204 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | | 2 170.00 | 13 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 587.00 | | 37 900.00 | 190 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507.00 | 2 414.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | 2 414.00 | | 6 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UX Autres créances clients | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VI Groupe et associés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VW T.V.A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |