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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 10 711.00 | 8 122.00 | 18 833.00 |
040 Immobilisations financières | 228 487.00 | 132 043.00 | 96 444.00 | 228 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 320.00 | 142 753.00 | 104 566.00 | 247 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 360.00 | 32 800.00 | 6 560.00 | 39 360.00 |
072 Créances – Autres | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 169.00 | 32 800.00 | 295 369.00 | 328 169.00 |
110 Total général Actif | 575 489.00 | 175 553.00 | 399 935.00 | 575 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 701.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 813.00 | 20 000.00 | | 18 813.00 |
230 Autres produits | | 103.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 813.00 | 20 103.00 | | 18 813.00 |
242 Autres charges externes. | 31 650.00 | 30 668.00 | | 31 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 497.00 | | 789.00 |
252 Charges sociales | | 2 674.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | 2 414.00 | | 1 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
262 Autres charges | | 1 383.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 029.00 | 37 636.00 | | 67 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 216.00 | -17 533.00 | | -48 216.00 |
280 Produits financiers | 117 351.00 | 94 058.00 | | 117 351.00 |
294 Charges financières | 132 051.00 | 79.00 | | 132 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 916.00 | 76 379.00 | | -62 916.00 |