| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BT Marchandises | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 682.00 | 127.00 | 41 554.00 | 41 682.00 |
BZ Autres créances | 660 760.00 | | 660 760.00 | 660 760.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 147.00 | 127.00 | 752 020.00 | 752 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 949.00 | 127.00 | 757 822.00 | 757 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 128 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 075.00 | 185 911.00 | | 200 075.00 |
DL TOTAL (I) | 255 076.00 | 369 852.00 | | 255 076.00 |
DP Provisions pour risques | 46 061.00 | 37 830.00 | | 46 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 751.00 | 5 454.00 | | 4 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 812.00 | 43 285.00 | | 50 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 135.00 | 94 098.00 | | 83 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 733.00 | 232 279.00 | | 263 733.00 |
EA Autres dettes | 104 264.00 | 95 579.00 | | 104 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 934.00 | 421 956.00 | | 451 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 822.00 | 835 092.00 | | 757 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 934.00 | 421 956.00 | | 451 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 335.00 | | 2 680 335.00 | 2 680 335.00 |
FG Production vendue services | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 385.00 | | 2 686 385.00 | 2 686 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 125.00 | |
GE Autres charges | | | 110 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 322.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 549.00 | 8 425.00 | | 2 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 327.00 | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 327.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 851.00 | -255.00 | | 16 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | -255.00 | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 909.00 | 582.00 | | -15 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 411.00 | 93 005.00 | | 100 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 023.00 | 2 698 167.00 | | 2 719 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 948.00 | 2 512 257.00 | | 2 518 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 074.00 | 185 910.00 | | 200 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 284.00 | 35 812.00 | 28 284.00 | 43 284.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 127.00 | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 127.00 | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 459.00 | 35 939.00 | 28 459.00 | 43 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 252.00 | 28 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 014.00 | 131 014.00 | | 131 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
VC Groupe et associés | 599 709.00 | | | 599 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 577.00 | 703 775.00 | 5 802.00 | 709 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 934.00 | 451 934.00 | | 451 934.00 |