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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BT Marchandises | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 116.00 | 9 300.00 | 1 817.00 | 11 116.00 |
BZ Autres créances | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CF Disponibilités | 184 893.00 | | 184 893.00 | 184 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 158.00 | 9 300.00 | 62 858.00 | 72 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 158.00 | 9 300.00 | 62 858.00 | 72 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 886.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 949.00 | 151 863.00 | | -10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 44 079.00 | 205 002.00 | | 44 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 9 090.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 625.00 | 12 415.00 | | 17 625.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 780.00 | 22 912.00 | | 18 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 858.00 | 227 914.00 | | 62 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 038.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200.00 | 1 774 131.00 | | 3 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 149.00 | 1 622 268.00 | | 14 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 949.00 | 151 863.00 | | -10 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 300.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 300.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 300.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VC Groupe et associés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VI Groupe et associés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |