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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 17 339.00 | 3 618.00 | 20 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 092.00 | 70 318.00 | 12 773.00 | 83 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
BZ Autres créances | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CF Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 471.00 | | 170 471.00 | 170 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 564.00 | 70 318.00 | 183 245.00 | 253 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 908.00 | 281 156.00 | 459 065.00 | 177 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 908.00 | 281 156.00 | 459 065.00 | 177 908.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 067.00 | | | 459 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 813.00 | | | 456 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 888.00 | 2 430.00 | | 67 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 888.00 | 2 430.00 | | 67 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VP Divers | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 046.00 | 147 891.00 | 9 155.00 | 157 046.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 064.00 | | | 69 064.00 |