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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 17 989.00 | 2 968.00 | 20 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 092.00 | 70 968.00 | 12 123.00 | 83 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
BZ Autres créances | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CF Disponibilités | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 050.00 | 70 968.00 | 191 082.00 | 262 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 082.00 | | | 191 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 843.00 | 285 273.00 | 466 116.00 | 180 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 843.00 | 285 273.00 | 466 116.00 | 180 843.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 119.00 | | | 466 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 939.00 | | | 462 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 318.00 | 650.00 | | 70 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 318.00 | 650.00 | | 70 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VP Divers | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 561.00 | 145 406.00 | 9 155.00 | 154 561.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
ST Autres comptes | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 804.00 | | | 59 804.00 |