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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 414.00 | 19 047.00 | 12 368.00 | 31 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 242.00 | 20 346.00 | 15 896.00 | 36 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | 14 469.00 | 6 525.00 | 20 995.00 |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 299.00 | 14 469.00 | 37 830.00 | 52 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 541.00 | 34 815.00 | 53 726.00 | 88 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 147.00 | 45 667.00 | | -1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 593.00 | -46 814.00 | | -37 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019.00 | 39 612.00 | | 2 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | 10 643.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 25 720.00 | | 33 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 779.00 | 19 117.00 | | 9 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 13 423.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 707.00 | 69 187.00 | | 51 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 726.00 | 108 799.00 | | 53 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 707.00 | 69 187.00 | | 51 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 413.00 | 5 754.00 | | 34 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671.00 | 2 264.00 | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 742.00 | 3 490.00 | | 25 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 385.00 | 143 038.00 | | 104 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 978.00 | 189 852.00 | | 141 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 593.00 | -46 814.00 | | -37 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 529.00 | 3 528.00 | | 51 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 816.00 | 36 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 730.00 | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 086.00 | 31 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 3 528.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 474.00 | 1 687.00 | 12 816.00 | 31 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | 7 730.00 | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | 1 687.00 | 5 086.00 | 22 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 601.00 | 36 073.00 | 3 528.00 | 39 601.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |