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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 414.00 | 21 512.00 | 9 902.00 | 31 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 242.00 | 22 811.00 | 13 431.00 | 36 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 900.00 | 22 811.00 | 47 089.00 | 69 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DH Report à nouveau | -38 740.00 | | | -38 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303.00 | | | -303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 087.00 | | | 212 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303.00 | | | -303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 652.00 | 28 124.00 | 3 528.00 | 31 652.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 011.00 | | | 76 011.00 |