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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 208.00 | 262 271.00 | 85 937.00 | 348 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 385.00 | 276 366.00 | 38 019.00 | 314 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 322.00 | 593 319.00 | 170 002.00 | 763 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 956.00 | 33 567.00 | 530 389.00 | 563 956.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 582 201.00 | | 582 201.00 | 582 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 302 730.00 | 33 567.00 | 1 269 163.00 | 1 302 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 052.00 | 626 887.00 | 1 439 165.00 | 2 066 052.00 |
CU Autres participations | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 763 977.00 | 745 752.00 | | 763 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 132.00 | 43 226.00 | | 64 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 109.00 | 1 008 977.00 | | 1 048 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046.00 | 19 214.00 | | 34 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 898.00 | 156 573.00 | | 131 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 523.00 | 229 303.00 | | 212 523.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | 1 092.00 | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 056.00 | 406 182.00 | | 391 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 165.00 | 1 415 159.00 | | 1 439 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 354.00 | 400 664.00 | | 384 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 718.00 | | 74 880.00 | 712 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 276.00 | 763 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 276.00 | 662 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 360.00 | | 74 509.00 | 612 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046.00 | | 371.00 | 22 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 677.00 | 88 664.00 | 19 022.00 | 523 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 617.00 | 5 065.00 | | 49 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 060.00 | 83 600.00 | 19 022.00 | 474 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 766.00 | 11 834.00 | 6 033.00 | 27 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 766.00 | 11 834.00 | 6 033.00 | 27 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 766.00 | 11 834.00 | 6 033.00 | 27 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 834.00 | 6 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VP Divers | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 940.00 | 560 260.00 | 41 679.00 | 601 940.00 |
VW T.V.A. | 93 906.00 | 87 204.00 | 6 702.00 | 93 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 056.00 | 384 354.00 | 6 702.00 | 391 056.00 |