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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 471.00 | 373 588.00 | 40 883.00 | 414 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 216.00 | 394 316.00 | 123 900.00 | 518 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 794.00 | 807 880.00 | 236 914.00 | 1 044 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 440.00 | 72 373.00 | 426 067.00 | 498 440.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 541 898.00 | | 541 898.00 | 541 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 855.00 | 72 373.00 | 1 406 482.00 | 1 478 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 650.00 | 880 253.00 | 1 643 396.00 | 2 523 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
CU Autres participations | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 847 938.00 | 847 525.00 | | 847 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 250.00 | 44 414.00 | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 188.00 | 1 111 938.00 | | 1 156 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 227.00 | 115 285.00 | | 77 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 65 517.00 | | 101 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 778.00 | 378 497.00 | | 307 778.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 5 812.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 208.00 | 571 037.00 | | 487 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 396.00 | 1 682 975.00 | | 1 643 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 733.00 | 557 181.00 | | 472 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 007.00 | | 89 787.00 | 955 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 203.00 | | 89 483.00 | 843 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 198.00 | | 304.00 | 48 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 965.00 | 62 915.00 | | 744 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 989.00 | 62 915.00 | | 704 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 279.00 | 4 000.00 | 906.00 | 69 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 279.00 | 4 000.00 | 906.00 | 69 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 279.00 | 4 000.00 | 906.00 | 69 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 411 592.00 | 411 592.00 | | 411 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VI Groupe et associés | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 767.00 | 450 110.00 | 87 658.00 | 537 767.00 |
VW T.V.A. | 91 772.00 | 77 297.00 | 14 475.00 | 91 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 208.00 | 472 733.00 | 14 475.00 | 487 208.00 |