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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 677.00 | 87 075.00 | 10 602.00 | 97 677.00 |
040 Immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 266.00 | 87 975.00 | 13 291.00 | 101 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
110 Total général Actif | 158 833.00 | 87 975.00 | 70 858.00 | 158 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 725.00 | 96 916.00 | | 103 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 585.00 | 105 203.00 | | 106 585.00 |
222 Production stockée | -3 682.00 | 462.00 | | -3 682.00 |
230 Autres produits | 995.00 | 2.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 623.00 | 202 582.00 | | 207 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 578.00 | 78 233.00 | | 79 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 026.00 | -81.00 | | 2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 57 544.00 | 50 026.00 | | 57 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 2 541.00 | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 929.00 | 62 329.00 | | 57 929.00 |
252 Charges sociales | 1 946.00 | 4 218.00 | | 1 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 017.00 | 4 471.00 | | 4 017.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 558.00 | 201 738.00 | | 205 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 065.00 | 844.00 | | 2 065.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 226.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 755.00 | 618.00 | | 1 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |