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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 677.00 | 92 680.00 | 4 997.00 | 97 677.00 |
040 Immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 463.00 | 93 580.00 | 7 883.00 | 101 463.00 |
060 Stock marchandises | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
110 Total général Actif | 168 388.00 | 93 580.00 | 74 807.00 | 168 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 305.00 | 108 712.00 | | 117 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 415.00 | 100 561.00 | | 94 415.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 1 937.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 496.00 | 211 210.00 | | 213 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 087.00 | 88 527.00 | | 89 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | 1 242.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 54 901.00 | 53 600.00 | | 54 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 3 633.00 | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 300.00 | 56 364.00 | | 45 300.00 |
252 Charges sociales | 4 031.00 | 3 770.00 | | 4 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 477.00 | 209 938.00 | | 199 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 020.00 | 1 272.00 | | 14 020.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 202.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 732.00 | 1 070.00 | | 13 732.00 |