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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 939.00 | | 1 651 939.00 | 1 651 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 574.00 | 109 411.00 | 15 162.00 | 124 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 221.00 | 177 421.00 | 1 800.00 | 179 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 456.00 | 294 524.00 | 1 668 932.00 | 1 963 456.00 |
BT Marchandises | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 954.00 | | 199 954.00 | 199 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 411.00 | 294 524.00 | 1 868 887.00 | 2 163 411.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 433.00 | 129 895.00 | | 141 433.00 |
DL TOTAL (I) | 173 333.00 | 161 795.00 | | 173 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 347.00 | 979 581.00 | | 266 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 821.00 | 461 359.00 | | 1 160 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 769.00 | 164 342.00 | | 146 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 265.00 | 154 504.00 | | 119 265.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 553.00 | 1 762 137.00 | | 1 695 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 887.00 | 1 923 933.00 | | 1 868 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 076.00 | 1 762 137.00 | | 1 569 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 213.00 | 40 372.00 | | 40 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 135.00 | 99 657.00 | 126 477.00 | 226 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 821.00 | 1 160 821.00 | | 1 160 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 553.00 | 1 569 076.00 | 126 477.00 | 1 695 553.00 |