| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 939.00 | | 1 651 939.00 | 1 651 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 695.00 | 179 169.00 | 5 525.00 | 184 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 465.00 | 308 970.00 | 1 657 495.00 | 1 966 465.00 |
BT Marchandises | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 812.00 | | 226 812.00 | 226 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 277.00 | 308 970.00 | 1 884 307.00 | 2 193 277.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 533.00 | 141 433.00 | | 172 533.00 |
DL TOTAL (I) | 204 433.00 | 173 333.00 | | 204 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 477.00 | 266 347.00 | | 126 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 509.00 | 1 160 821.00 | | 1 257 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 644.00 | 146 769.00 | | 171 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 243.00 | 119 265.00 | | 124 243.00 |
EA Autres dettes | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 679 874.00 | 1 695 553.00 | | 1 679 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 307.00 | 1 868 887.00 | | 1 884 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 639.00 | | 2 042 639.00 | 2 042 639.00 |
FG Production vendue services | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 208.00 | | 2 074 208.00 | 2 074 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 533.00 | 141 433.00 | | 172 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 477.00 | 101 011.00 | 25 466.00 | 126 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 510.00 | 1 257 510.00 | | 1 257 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 874.00 | 1 654 408.00 | 25 466.00 | 1 679 874.00 |