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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 3 497.00 | 2 331.00 | 1 167.00 | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 922.00 | 54 324.00 | 4 598.00 | 58 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 630.00 | 57 865.00 | 69 765.00 | 127 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 735.00 | 2 916.00 | 50 819.00 | 53 735.00 |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 047.00 | 2 916.00 | 165 131.00 | 168 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 677.00 | 60 781.00 | 234 896.00 | 295 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 696.00 | 93 317.00 | | 97 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 370.00 | 38 378.00 | | 39 370.00 |
DL TOTAL (I) | 145 316.00 | 139 946.00 | | 145 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542.00 | 4 190.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 51 228.00 | | 56 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 587.00 | 34 164.00 | | 30 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 581.00 | 89 582.00 | | 89 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 896.00 | 229 528.00 | | 234 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 929.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 90.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -90.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 379.00 | | 6 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 370.00 | 38 378.00 | | 39 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 532.00 | 4 333.00 | | 53 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 532.00 | 4 333.00 | | 53 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 1 685.00 | 857.00 | 2 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 581.00 | 88 724.00 | 857.00 | 89 581.00 |