| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 748.00 | 36 281.00 | 34 467.00 | 70 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 455.00 | 40 988.00 | 98 467.00 | 139 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BT Marchandises | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 814.00 | 465.00 | 60 349.00 | 60 814.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 363.00 | 465.00 | 187 898.00 | 188 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 818.00 | 41 453.00 | 286 365.00 | 327 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 338.00 | 117 330.00 | | 119 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 409.00 | 32 008.00 | | 26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 153 997.00 | 157 588.00 | | 153 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 555.00 | 27 361.00 | | 33 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 50 923.00 | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | 52 029.00 | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | | 2 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 368.00 | 142 461.00 | | 132 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 365.00 | 300 049.00 | | 286 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 077.00 | 142 461.00 | | 110 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 368.00 | | 416 368.00 | 416 368.00 |
FG Production vendue services | 384 502.00 | | 384 502.00 | 384 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 870.00 | | 800 870.00 | 800 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 166.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 5 638.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 991.00 | 866 389.00 | | 803 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 583.00 | 834 381.00 | | 777 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 409.00 | 32 008.00 | | 26 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 572.00 | | 15 490.00 | 132 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 139 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 607.00 | 75 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 572.00 | | 15 490.00 | 68 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 429.00 | 9 166.00 | 40 988.00 | 40 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 429.00 | 9 166.00 | 40 988.00 | 40 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | 901.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 901.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | 901.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UX Autres créances clients | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 555.00 | 11 264.00 | 22 291.00 | 33 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 368.00 | 110 077.00 | 22 291.00 | 132 368.00 |