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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 366.00 | | 1 482 366.00 | 1 482 366.00 |
BZ Autres créances | 351 409.00 | | 351 409.00 | 351 409.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 838.00 | | 357 838.00 | 357 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 204.00 | | 1 840 204.00 | 1 840 204.00 |
CU Autres participations | 1 482 366.00 | | 1 482 366.00 | 1 482 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 102.00 | | | 1 773 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 204.00 | | | 1 840 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 661.00 | | | 166 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 194.00 | | | 1 485 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 828.00 | 1 482 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 828.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 366.00 | | | 1 482 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 317 808.00 | | | 317 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 732.00 | 15 782.00 | 49 950.00 | 65 732.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 147.00 | 352 147.00 | | 352 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 102.00 | 17 152.00 | 49 950.00 | 67 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | | | 923.00 |
ST Autres comptes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 772.00 | | | 2 772.00 |