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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 366.00 | | 1 482 366.00 | 1 482 366.00 |
BZ Autres créances | 412 772.00 | | 412 772.00 | 412 772.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 880.00 | | 418 880.00 | 418 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 246.00 | | 1 901 246.00 | 1 901 246.00 |
CU Autres participations | 1 482 366.00 | | 1 482 366.00 | 1 482 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 897.00 | | | 1 849 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 246.00 | | | 1 901 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 366.00 | | | 1 482 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 366.00 | | | 1 482 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 365 281.00 | | | 365 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 920.00 | 16 277.00 | 33 642.00 | 49 920.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 509.00 | 413 509.00 | | 413 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 348.00 | 17 705.00 | 33 642.00 | 51 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
ST Autres comptes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |
ZE Dividendes | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |