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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | 17 242.00 | 766.00 | 18 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 687.00 | 105 188.00 | 9 499.00 | 114 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 733.00 | 122 430.00 | 54 303.00 | 176 733.00 |
BT Marchandises | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 584.00 | 58 392.00 | 1 156 191.00 | 1 214 584.00 |
BZ Autres créances | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 686.00 | | 591 686.00 | 591 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 115.00 | 58 392.00 | 1 861 722.00 | 1 920 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 848.00 | 180 823.00 | 1 916 025.00 | 2 096 848.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 457.00 | 987 826.00 | | 1 144 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 940.00 | 156 631.00 | | 78 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 776.00 | 1 325 836.00 | | 1 404 776.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 39 285.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 39 285.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 9 449.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 830.00 | 43 218.00 | | 60 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 062.00 | 462 565.00 | | 397 062.00 |
EA Autres dettes | 23 916.00 | 16 116.00 | | 23 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 250.00 | 531 349.00 | | 487 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 025.00 | 1 896 470.00 | | 1 916 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 250.00 | 531 349.00 | | 487 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 157.00 | | 4 632.00 | 172 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 44 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 176 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 056.00 | | 4 632.00 | 110 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 656.00 | 11 775.00 | | 110 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 201.00 | 41.00 | | 17 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 454.00 | 11 734.00 | | 93 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 285.00 | | 15 285.00 | 39 285.00 |
6T Sur comptes clients | 70 802.00 | | 12 410.00 | 70 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 802.00 | | 12 410.00 | 70 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 088.00 | | 27 695.00 | 110 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 746.00 | | | 1 144 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 299.00 | 1 336 299.00 | | 1 336 299.00 |
VW T.V.A. | 221 338.00 | 221 338.00 | | 221 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 250.00 | 487 250.00 | | 487 250.00 |