| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 192.00 | 16 168.00 | 1 024.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 475.00 | 75 962.00 | 28 513.00 | 104 475.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 081.00 | 92 130.00 | 73 951.00 | 166 081.00 |
BT Marchandises | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 486.00 | 70 802.00 | 1 148 684.00 | 1 219 486.00 |
BZ Autres créances | 179 263.00 | | 179 263.00 | 179 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 623.00 | | 139 623.00 | 139 623.00 |
CF Disponibilités | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 701.00 | 70 802.00 | 1 627 899.00 | 1 698 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 783.00 | 162 933.00 | 1 701 850.00 | 1 864 783.00 |
CU Autres participations | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
DH Report à nouveau | 903 514.00 | 1 059 847.00 | | 903 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 312.00 | -156 333.00 | | 84 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 204.00 | 1 084 893.00 | | 1 169 204.00 |
DP Provisions pour risques | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 2 643.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 750.00 | 81 679.00 | | 108 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 833.00 | 319 363.00 | | 371 833.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | 2 538.00 | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 360.00 | 406 223.00 | | 493 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 850.00 | 1 530 401.00 | | 1 701 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 313.00 | 389 300.00 | | 375 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 355 665.00 | 179 895.00 | 1 535 560.00 | 1 355 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 665.00 | 179 895.00 | 1 535 560.00 | 1 355 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 558.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 558.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 451.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 383.00 | -159 217.00 | | -153 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 993.00 | 949 700.00 | | 1 550 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 681.00 | 1 106 032.00 | | 1 466 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 312.00 | -156 333.00 | | 84 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 355.00 | | 12 726.00 | 153 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 092.00 | | 1 100.00 | 16 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 849.00 | | 11 626.00 | 92 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 622.00 | 15 508.00 | | 76 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 092.00 | 76.00 | | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 530.00 | 15 432.00 | | 60 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
6T Sur comptes clients | 35 500.00 | 35 302.00 | | 35 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 500.00 | 35 302.00 | | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 785.00 | 35 302.00 | | 74 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 845.00 | 8 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 235.00 | | | 1 120 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 647.00 | | | 144 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 105.00 | 1 426 707.00 | 18 398.00 | 1 445 105.00 |
VW T.V.A. | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 360.00 | 493 360.00 | | 493 360.00 |