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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 921.00 | | 6 056 921.00 | 6 056 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 788.00 | 13 399.00 | 294 389.00 | 307 788.00 |
CF Disponibilités | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 976.00 | 13 399.00 | 383 577.00 | 396 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 897.00 | 13 399.00 | 6 440 498.00 | 6 453 897.00 |
CU Autres participations | 6 056 921.00 | | 6 056 921.00 | 6 056 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 007 500.00 | 6 007 500.00 | | 6 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 894.00 | 44 185.00 | | 44 894.00 |
DG Autres réserves | 385 114.00 | 491 778.00 | | 385 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 730.00 | 14 195.00 | | -2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 434 778.00 | 6 557 658.00 | | 6 434 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 600.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720.00 | 5 600.00 | | 5 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 498.00 | 6 563 258.00 | | 6 440 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 894.00 | 69 966.00 | | 47 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 625.00 | 55 771.00 | | 50 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 730.00 | 14 195.00 | | -2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |