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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 921.00 | | 6 056 921.00 | 6 056 921.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 178.00 | 5 095.00 | 262 083.00 | 267 178.00 |
CF Disponibilités | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 187.00 | 5 095.00 | 304 092.00 | 309 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 108.00 | 5 095.00 | 6 361 013.00 | 6 366 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 056 921.00 | | 6 056 921.00 | 6 056 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 007 500.00 | 6 007 500.00 | | 6 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
DG Autres réserves | 298 278.00 | 385 113.00 | | 298 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589.00 | -2 730.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 263.00 | 6 434 778.00 | | 6 355 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 720.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750.00 | 5 720.00 | | 5 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 013.00 | 6 440 498.00 | | 6 361 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 723.00 | 47 894.00 | | 16 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 133.00 | 50 624.00 | | 12 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589.00 | -2 730.00 | | 4 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 399.00 | 5 095.00 | 13 399.00 | 13 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 399.00 | 5 095.00 | 13 399.00 | 13 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |