| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BT Marchandises | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 337.00 | 163.00 | 41 173.00 | 41 337.00 |
BZ Autres créances | 621 213.00 | | 621 213.00 | 621 213.00 |
CF Disponibilités | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 616.00 | 163.00 | 728 453.00 | 728 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 656.00 | 163.00 | 728 493.00 | 728 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 924.00 | 9 921.00 | | 9 924.00 |
DH Report à nouveau | | -60 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 427.00 | 159 227.00 | | 225 427.00 |
DL TOTAL (I) | 246 351.00 | 119 944.00 | | 246 351.00 |
DP Provisions pour risques | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 310.00 | 10 209.00 | | 12 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 753.00 | 10 209.00 | | 28 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 2 443.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 696.00 | 56 925.00 | | 76 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 658.00 | 231 259.00 | | 263 658.00 |
EA Autres dettes | 112 902.00 | 50 840.00 | | 112 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 389.00 | 341 467.00 | | 453 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 493.00 | 471 620.00 | | 728 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 389.00 | 341 467.00 | | 453 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 2 443.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 522.00 | | 2 791 522.00 | 2 791 522.00 |
FG Production vendue services | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 994.00 | | 2 812 994.00 | 2 812 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 753.00 | |
GE Autres charges | | | 115 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 1 174.00 | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 362.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 52 296.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | -23 416.00 | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 902.00 | 50 672.00 | | 112 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 144.00 | 2 670 998.00 | | 2 869 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 717.00 | 2 511 771.00 | | 2 643 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 427.00 | 159 227.00 | | 225 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40.00 | | | 40.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 209.00 | 12 310.00 | 10 209.00 | 10 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 209.00 | 28 753.00 | 10 209.00 | 10 209.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | 163.00 | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 163.00 | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | 28 916.00 | 10 486.00 | 10 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 916.00 | 10 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 857.00 | 131 857.00 | | 131 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
VC Groupe et associés | 543 146.00 | | | 543 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 021.00 | 664 021.00 | | 664 021.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 389.00 | 453 389.00 | | 453 389.00 |