| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BT Marchandises | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 780.00 | 1 156.00 | 39 623.00 | 40 780.00 |
BZ Autres créances | 479 739.00 | | 479 739.00 | 479 739.00 |
CF Disponibilités | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 114.00 | 1 156.00 | 582 957.00 | 584 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 114.00 | 1 156.00 | 582 957.00 | 584 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
DH Report à nouveau | 3 050.00 | 164 644.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 059.00 | 48 406.00 | | 74 059.00 |
DL TOTAL (I) | 98 035.00 | 233 976.00 | | 98 035.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 1 275.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 674.00 | 169 803.00 | | 242 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 669.00 | 135 111.00 | | 189 669.00 |
EA Autres dettes | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 921.00 | 306 189.00 | | 464 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 957.00 | 560 165.00 | | 582 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 528.00 | | 2 306 528.00 | 2 306 528.00 |
FG Production vendue services | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 312.00 | | 2 359 312.00 | 2 359 312.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 114 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | -55.00 | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 609.00 | -11 548.00 | | 41 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 509.00 | 818 421.00 | | 2 369 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 450.00 | 770 015.00 | | 2 295 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 059.00 | 48 406.00 | | 74 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 1 156.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 674.00 | 242 674.00 | | 242 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
UX Autres créances clients | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VC Groupe et associés | 464 136.00 | 464 136.00 | | 464 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 633.00 | 522 633.00 | | 522 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 881.00 | 464 881.00 | | 464 881.00 |