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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 958.00 | 574.00 | 51 384.00 | 51 958.00 |
BZ Autres créances | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CF Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 970.00 | 574.00 | 159 396.00 | 159 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 970.00 | 574.00 | 159 396.00 | 159 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
DH Report à nouveau | -576 225.00 | -666 368.00 | | -576 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 081.00 | 90 143.00 | | 166 081.00 |
DL TOTAL (I) | -342 023.00 | -508 104.00 | | -342 023.00 |
DP Provisions pour risques | 13 572.00 | 58 742.00 | | 13 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 105.00 | 12 632.00 | | 13 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 677.00 | 71 374.00 | | 26 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 647.00 | 310 075.00 | | 215 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 992.00 | 49 422.00 | | 60 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 519.00 | 205 810.00 | | 191 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 742.00 | 565 307.00 | | 474 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 396.00 | 128 577.00 | | 159 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 742.00 | 565 307.00 | | 474 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 947.00 | | 2 113 947.00 | 2 113 947.00 |
FG Production vendue services | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 832.00 | | 2 175 832.00 | 2 175 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 677.00 | |
GE Autres charges | | | 87 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 894.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 783.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 783.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 400.00 | 3 045.00 | | 28 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 400.00 | 3 045.00 | | 28 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 023.00 | -2 261.00 | | -28 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 689.00 | 2 136 865.00 | | 2 251 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 608.00 | 2 046 722.00 | | 2 085 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 081.00 | 90 143.00 | | 166 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 374.00 | 26 677.00 | 71 374.00 | 71 374.00 |
6T Sur comptes clients | | 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 374.00 | 27 251.00 | 71 374.00 | 71 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 251.00 | 71 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
UX Autres créances clients | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VI Groupe et associés | 215 647.00 | 215 647.00 | | 215 647.00 |
VP Divers | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 742.00 | 474 742.00 | | 474 742.00 |