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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BT Marchandises | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 678.00 | 364.00 | 47 313.00 | 47 678.00 |
BZ Autres créances | 381 615.00 | | 381 615.00 | 381 615.00 |
CF Disponibilités | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 265.00 | 364.00 | 497 901.00 | 498 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 265.00 | 364.00 | 497 901.00 | 498 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
DH Report à nouveau | -139 568.00 | -157 383.00 | | -139 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 251.00 | 17 815.00 | | 26 251.00 |
DL TOTAL (I) | 125 290.00 | 99 038.00 | | 125 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 158 858.00 | | 217 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 102.00 | 140 897.00 | | 149 102.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 21 263.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 611.00 | 321 149.00 | | 372 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 901.00 | 420 188.00 | | 497 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 002.00 | | 2 119 002.00 | 2 119 002.00 |
FG Production vendue services | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 875.00 | | 2 137 875.00 | 2 137 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 107 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 976.00 | 136.00 | | 21 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 976.00 | 136.00 | | 21 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 184.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 184.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 974.00 | -48.00 | | 21 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 947.00 | -33 185.00 | | 26 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 062.00 | 761 395.00 | | 2 177 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 811.00 | 743 579.00 | | 2 150 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 251.00 | 17 815.00 | | 26 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 217 271.00 | | 217 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VC Groupe et associés | 361 867.00 | 361 867.00 | | 361 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605.00 | 431 605.00 | | 431 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 611.00 | 372 611.00 | | 372 611.00 |