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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 436.00 | 344 228.00 | 28 208.00 | 372 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004 436.00 | 344 228.00 | 660 208.00 | 1 004 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
084 Disponibilités | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
110 Total général Actif | 1 045 506.00 | 344 228.00 | 701 278.00 | 1 045 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 037.00 | 35 030.00 | | 38 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 216.00 | | 1 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 519.00 | 28 586.00 | | 27 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 829.00 | 64 832.00 | | 66 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 171.00 | 55 168.00 | | 53 171.00 |
290 Produits exceptionnels | | 168.00 | | |
294 Charges financières | 9 419.00 | 11 207.00 | | 9 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 3 539.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 240.00 | | 7 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 130.00 | 40 350.00 | | 36 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009 608.00 | | | 1 009 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 949.00 | | | 6 949.00 |