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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 436.00 | 362 482.00 | 9 953.00 | 372 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004 436.00 | 362 482.00 | 641 953.00 | 1 004 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
084 Disponibilités | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
110 Total général Actif | 1 040 772.00 | 362 482.00 | 678 290.00 | 1 040 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 381.00 | 38 037.00 | | 34 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 273.00 | | 1 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 255.00 | 27 519.00 | | 18 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 858.00 | 66 829.00 | | 53 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 142.00 | 53 171.00 | | 66 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 7 634.00 | 9 419.00 | | 7 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | 7 582.00 | | 12 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 039.00 | 36 130.00 | | 46 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 004 436.00 | | | 1 004 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 774.00 | | | 6 774.00 |