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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 724 539.00 | 5 000 000.00 | 5 724 539.00 | 10 724 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 842.00 | 150 365.00 | 37 477.00 | 187 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382 872.00 | | 1 382 872.00 | 1 382 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 066 396.00 | 5 157 857.00 | 27 908 539.00 | 33 066 396.00 |
BT Marchandises | 7 878 542.00 | 145 446.00 | 7 733 096.00 | 7 878 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781 509.00 | 5 989 898.00 | 10 791 610.00 | 16 781 509.00 |
BZ Autres créances | 962 140.00 | | 962 140.00 | 962 140.00 |
CF Disponibilités | 2 076 388.00 | | 2 076 388.00 | 2 076 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 727 167.00 | 6 135 344.00 | 21 591 822.00 | 27 727 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 793 563.00 | 11 293 201.00 | 49 500 361.00 | 60 793 563.00 |
CU Autres participations | 20 625 604.00 | | 20 625 604.00 | 20 625 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 828 001.00 | 5 828 001.00 | | 5 828 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 889 458.00 | 5 889 458.00 | | 5 889 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
DG Autres réserves | 2 554 912.00 | 2 554 912.00 | | 2 554 912.00 |
DH Report à nouveau | -5 706 515.00 | -5 214 616.00 | | -5 706 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 661.00 | -491 898.00 | | 247 661.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 501.00 | 1 041 114.00 | | 1 107 501.00 |
DL TOTAL (I) | 10 057 358.00 | 9 743 309.00 | | 10 057 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 235.00 | 107 622.00 | | 111 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 235.00 | 107 622.00 | | 111 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 117 485.00 | 5 771 217.00 | | 6 117 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 668 221.00 | 624 509.00 | | 668 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692 254.00 | 10 031 638.00 | | 9 692 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167 143.00 | 10 915 447.00 | | 11 167 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239 743.00 | 13 033 035.00 | | 11 239 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 050.00 | 444 250.00 | | 443 050.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 331 768.00 | 40 823 967.00 | | 39 331 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 500 361.00 | 50 674 899.00 | | 49 500 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 921 965.00 | 13 991 838.00 | | 12 921 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 901 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 976 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 230 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 831 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 20 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 132 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 35 840.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 35 840.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 628.00 | 239 090.00 | | 104 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 386.00 | 208 037.00 | | 66 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 015.00 | 447 127.00 | | 171 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 168.00 | -411 286.00 | | -169 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 646.00 | -116 286.00 | | -3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 581 475.00 | 69 474 053.00 | | 71 581 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 333 813.00 | 69 965 951.00 | | 71 333 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 661.00 | -491 898.00 | | 247 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 631 297.00 | | 2 990.00 | 33 631 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 567 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 892.00 | 22 008 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 892.00 | 33 066 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 870 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870 076.00 | | | 10 870 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 852.00 | | 2 990.00 | 184 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 576 368.00 | | | 22 576 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 461.00 | 13 395.00 | | 144 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 969.00 | 13 395.00 | | 136 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 041 114.00 | 66 386.00 | | 1 041 114.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 622.00 | 3 613.00 | | 107 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 195.00 | 162 776.00 | | 174 195.00 |
6T Sur comptes clients | 6 044 013.00 | 1 837.00 | | 6 044 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 218 208.00 | 164 613.00 | | 11 218 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 366 945.00 | 234 613.00 | | 12 366 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 117 485.00 | | 6 117 485.00 | 6 117 485.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 668 221.00 | | 668 221.00 | 668 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 221 483.00 | | 9 221 483.00 | 9 221 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239 743.00 | 11 239 743.00 | | 11 239 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382 872.00 | | | 1 382 872.00 |
UX Autres créances clients | 10 694 948.00 | | | 10 694 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 086 561.00 | | | 6 086 561.00 |
VB T. V. A. | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 615 913.00 | 1 158 958.00 | 8 456 955.00 | 9 615 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 659.00 | | 691 625.00 | 1 945 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 042.00 | | | 343 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 249.00 | | | 817 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 155 108.00 | 10 868 426.00 | 8 286 682.00 | 19 155 108.00 |
VW T.V.A. | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 331 768.00 | 12 921 965.00 | 25 155 769.00 | 39 331 768.00 |