| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 724 539.00 | 10 724 539.00 | | 10 724 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 202.00 | 196 872.00 | 2 330.00 | 199 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230 785.00 | | 1 230 785.00 | 1 230 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 925 669.00 | 27 985 052.00 | 4 940 617.00 | 32 925 669.00 |
BT Marchandises | 5 165 508.00 | 32 579.00 | 5 132 928.00 | 5 165 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351 026.00 | 6 250 139.00 | 1 100 887.00 | 7 351 026.00 |
BZ Autres créances | 3 363 377.00 | | 3 363 377.00 | 3 363 377.00 |
CF Disponibilités | 2 512 177.00 | | 2 512 177.00 | 2 512 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 405 045.00 | 6 282 718.00 | 12 122 326.00 | 18 405 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 330 715.00 | 34 267 771.00 | 17 062 944.00 | 51 330 715.00 |
CU Autres participations | 20 625 604.00 | 16 918 103.00 | 3 707 501.00 | 20 625 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 828 001.00 | 5 828 001.00 | | 5 828 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 889 458.00 | 5 889 458.00 | | 5 889 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
DG Autres réserves | 2 554 912.00 | 2 554 912.00 | | 2 554 912.00 |
DH Report à nouveau | -29 316 779.00 | -5 557 835.00 | | -29 316 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 212 801.00 | -23 758 944.00 | | -2 212 801.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 501.00 | 1 107 501.00 | | 1 107 501.00 |
DL TOTAL (I) | -16 013 369.00 | -13 800 567.00 | | -16 013 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 569 224.00 | 45 516.00 | | 2 569 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569 224.00 | 45 516.00 | | 2 569 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 275 808.00 | 6 865 663.00 | | 7 275 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 818 747.00 | 764 335.00 | | 818 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 697 213.00 | 8 584 790.00 | | 8 697 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 531.00 | 2 643 536.00 | | 2 975 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516 115.00 | 9 714 500.00 | | 9 516 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 619.00 | 512 047.00 | | 1 014 619.00 |
EA Autres dettes | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 507 089.00 | 29 084 872.00 | | 30 507 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 062 944.00 | 15 329 820.00 | | 17 062 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 507 089.00 | 16 245 384.00 | | 30 507 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 975 531.00 | | | 2 975 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 666 504.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 665 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 755 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 234 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 710 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 794.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 693.00 | 3.00 | | 521 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621 693.00 | 3.00 | | 1 621 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 196.00 | 427 569.00 | | 182 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 707 269.00 | 23 742 642.00 | | 2 707 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889 465.00 | 24 170 212.00 | | 2 889 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267 772.00 | -24 170 209.00 | | -1 267 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 085.00 | 41 550.00 | | 218 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 600 169.00 | 71 196 784.00 | | 61 600 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 812 971.00 | 94 955 728.00 | | 63 812 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 212 801.00 | -23 758 944.00 | | -2 212 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 017 681.00 | -92 012.00 | | 33 017 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 856 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 925 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 870 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870 076.00 | | | 10 870 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948 402.00 | -92 012.00 | | 21 948 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 434.00 | 20 930.00 | | 183 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 942.00 | 20 930.00 | | 175 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 501.00 | | | 1 107 501.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 516.00 | 2 569 224.00 | 45 516.00 | 45 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 724 539.00 | 138 044.00 | | 10 724 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 457.00 | 32 579.00 | 22 457.00 | 22 457.00 |
6T Sur comptes clients | 6 010 227.00 | 261 632.00 | 21 721.00 | 6 010 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 775 327.00 | 432 257.00 | 1 144 178.00 | 34 775 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 928 344.00 | 3 001 481.00 | 1 189 694.00 | 35 928 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 212.00 | 89 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 707 269.00 | 1 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 275 808.00 | 7 275 808.00 | | 7 275 808.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 818 747.00 | 818 747.00 | | 818 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516 115.00 | 9 516 115.00 | | 9 516 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 276.00 | 574 276.00 | | 574 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 489.00 | 262 489.00 | | 262 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230 785.00 | 1 230 785.00 | | 1 230 785.00 |
UX Autres créances clients | 660 357.00 | 660 357.00 | | 660 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 690 669.00 | 6 690 669.00 | | 6 690 669.00 |
VB T. V. A. | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 376.00 | 2 432 376.00 | | 2 432 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 697 213.00 | 8 697 213.00 | | 8 697 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 975 531.00 | 2 975 531.00 | | 2 975 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 501.00 | 710 501.00 | | 710 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 958 146.00 | 11 958 146.00 | | 11 958 146.00 |
VW T.V.A. | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 507 089.00 | 30 507 089.00 | | 30 507 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |