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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 253.00 | 45 913.00 | 340.00 | 46 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 299.00 | 45 913.00 | 237 386.00 | 283 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 454.00 | 45 913.00 | 279 541.00 | 325 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 068.00 | 52 897.00 | | 59 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | 22 371.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 224 806.00 | 232 068.00 | | 224 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 4 678.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 608.00 | 11 733.00 | | 10 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 092.00 | 37 601.00 | | 42 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 735.00 | 54 012.00 | | 54 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 541.00 | 286 080.00 | | 279 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 735.00 | 54 012.00 | | 54 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 575.00 | 5 448.00 | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | 6 281.00 | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 6 281.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | -6 281.00 | | -5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 9 797.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 196.00 | 225 941.00 | | 204 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 458.00 | 203 570.00 | | 196 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 738.00 | 22 371.00 | | 7 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 299.00 | | | 283 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 854.00 | 7 058.00 | | 38 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 854.00 | 7 058.00 | | 38 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 519.00 | 12 473.00 | 7 046.00 | 19 519.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |