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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 546.00 | 28 874.00 | 35 672.00 | 64 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 592.00 | 28 874.00 | 272 717.00 | 301 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 394.00 | | 80 394.00 | 80 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 986.00 | 28 874.00 | 353 111.00 | 381 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 819.00 | 32 229.00 | | 27 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 965.00 | 10 590.00 | | -3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 188 855.00 | 207 819.00 | | 188 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 151.00 | 70 946.00 | | 57 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 130.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 3 277.00 | | 20 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 871.00 | 11 806.00 | | 14 871.00 |
EA Autres dettes | 12 860.00 | 12 972.00 | | 12 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 065.00 | 51 847.00 | | 59 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 257.00 | 151 174.00 | | 164 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 111.00 | 358 993.00 | | 353 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 090.00 | 94 024.00 | | 121 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 970.00 | | 356 970.00 | 356 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 970.00 | | 356 970.00 | 356 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 677.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 990.00 | 6 905.00 | | 6 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 743.00 | 11 136.00 | | 10 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 743.00 | 11 136.00 | | 10 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 743.00 | 2 364.00 | | -10 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 4 999.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 499.00 | 334 581.00 | | 364 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 464.00 | 323 991.00 | | 368 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 965.00 | 10 590.00 | | -3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 592.00 | | | 301 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | 19 677.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 19 677.00 | | 9 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 151.00 | 13 984.00 | 43 167.00 | 57 151.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 270.00 | 36 224.00 | 7 046.00 | 43 270.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 257.00 | 121 090.00 | 43 167.00 | 164 257.00 |