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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 254.00 | | 1 544 254.00 | 1 544 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 046.00 | | 710 046.00 | 710 046.00 |
BZ Autres créances | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 261.00 | | 795 261.00 | 795 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 515.00 | | 2 339 515.00 | 2 339 515.00 |
CU Autres participations | 1 544 254.00 | | 1 544 254.00 | 1 544 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 106.00 | -473 653.00 | | -470 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 617.00 | 3 547.00 | | 116 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 511.00 | 1 029 894.00 | | 1 146 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | 520.00 | | 3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 906.00 | 1 446 138.00 | | 1 036 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 5 453.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 362.00 | 178 734.00 | | 145 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 005.00 | 1 630 845.00 | | 1 193 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 515.00 | 2 660 739.00 | | 2 339 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 005.00 | 1 630 845.00 | | 1 193 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 371.00 | 520.00 | | 3 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 004.00 | | | -18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 565.00 | 724 370.00 | | 899 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 948.00 | 720 823.00 | | 782 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 617.00 | 3 547.00 | | 116 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 811.00 | 1 036 811.00 | | 1 036 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710 046.00 | | | 710 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 261.00 | 795 261.00 | | 795 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 005.00 | 1 193 005.00 | | 1 193 005.00 |