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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 254.00 | | 1 544 254.00 | 1 544 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
CF Disponibilités | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 647.00 | | 213 647.00 | 213 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 901.00 | | 1 757 901.00 | 1 757 901.00 |
CU Autres participations | 1 544 254.00 | | 1 544 254.00 | 1 544 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 489.00 | -470 106.00 | | -353 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 160.00 | 116 617.00 | | 70 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 671.00 | 1 146 511.00 | | 1 216 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 3 371.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 657.00 | 1 036 906.00 | | 368 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 7 365.00 | | 12 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 338.00 | 145 362.00 | | 121 338.00 |
EA Autres dettes | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 230.00 | 1 193 005.00 | | 541 230.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 901.00 | 2 339 515.00 | | 1 757 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 230.00 | 1 193 005.00 | | 541 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 3 371.00 | | 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 044.00 | | 638 044.00 | 638 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 044.00 | | 638 044.00 | 638 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 059.00 | -18 004.00 | | -23 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 894.00 | 899 565.00 | | 871 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 734.00 | 782 948.00 | | 801 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 160.00 | 116 617.00 | | 70 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 254.00 | | | 1 544 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 254.00 | | | 1 544 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 383.00 | 368 383.00 | | 368 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 230.00 | 541 230.00 | | 541 230.00 |