| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 227.00 | 1 972.00 | 20 255.00 | 22 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 405.00 | 2 348.00 | 63 058.00 | 65 405.00 |
BZ Autres créances | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CF Disponibilités | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 352.00 | 2 348.00 | 129 004.00 | 131 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 580.00 | 4 320.00 | 149 259.00 | 153 580.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DH Report à nouveau | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 843.00 | | | -5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 259.00 | | | 149 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 152.00 | | 487 152.00 | 487 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 152.00 | | 487 152.00 | 487 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 20 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 536.00 | | | 494 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 380.00 | | | 500 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 843.00 | | | -5 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 142.00 | | 85.00 | 22 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 85.00 | 2 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 114.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 114.00 | | 1 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 1 042.00 | 1 805.00 | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 111.00 | 1 042.00 | 1 805.00 | 3 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111.00 | 1 042.00 | 1 805.00 | 3 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | 1 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 383.00 | 98 298.00 | 2 085.00 | 100 383.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
ST Autres comptes | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 052.00 | | | 50 052.00 |