| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 2 560.00 | 1 160.00 | 3 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 524.00 | 2 560.00 | 21 965.00 | 24 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BZ Autres créances | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CF Disponibilités | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 490.00 | | 237 490.00 | 237 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 015.00 | 2 560.00 | 259 455.00 | 262 015.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DH Report à nouveau | 77 428.00 | 34 873.00 | | 77 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 567.00 | 42 555.00 | | 37 567.00 |
DL TOTAL (I) | 140 536.00 | 102 968.00 | | 140 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 98.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 70.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 937.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 059.00 | 110 244.00 | | 107 059.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 578.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 919.00 | 118 928.00 | | 118 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 455.00 | 221 896.00 | | 259 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 674.00 | | 637 674.00 | 637 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 674.00 | | 637 674.00 | 637 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 26 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | 1 030.00 | | 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 93.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 93.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | -93.00 | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 469.00 | 576 238.00 | | 651 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 902.00 | 533 683.00 | | 613 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 567.00 | 42 555.00 | | 37 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 93.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 974.00 | | 550.00 | 23 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 550.00 | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 582.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 582.00 | | 1 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 430.00 | 464.00 | 4 894.00 | 4 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 430.00 | 464.00 | 4 894.00 | 4 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 430.00 | 464.00 | 4 894.00 | 4 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | 4 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 124.00 | 117 489.00 | 2 635.00 | 120 124.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |