| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 784.00 | 11 207.00 | 52 578.00 | 63 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 139.00 | 1 171.00 | 41 968.00 | 43 139.00 |
BF Prêts | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 739.00 | 12 377.00 | 107 362.00 | 119 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 519.00 | 236 300.00 | 83 220.00 | 319 519.00 |
BZ Autres créances | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 763.00 | 236 300.00 | 173 463.00 | 409 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 502.00 | 248 677.00 | 280 825.00 | 529 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DH Report à nouveau | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 484.00 | 110 358.00 | | -168 484.00 |
DL TOTAL (I) | -52 494.00 | 115 990.00 | | -52 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 682.00 | 53 064.00 | | 50 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 48 581.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 235 236.00 | | 26 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 036.00 | 175 622.00 | | 78 036.00 |
EA Autres dettes | 175 211.00 | | | 175 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 319.00 | 512 503.00 | | 333 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 825.00 | 628 493.00 | | 280 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 319.00 | 512 503.00 | | 333 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 210.00 | 578.00 | 1 443 788.00 | 1 443 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 210.00 | 578.00 | 1 443 788.00 | 1 443 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 1 263.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 1 263.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | -1 263.00 | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 771.00 | 783 072.00 | | 1 452 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 256.00 | 672 714.00 | | 1 621 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 484.00 | 110 358.00 | | -168 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 424.00 | 11 971.00 | | 16 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 739.00 | | | 119 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 198.00 | 236 300.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | 236 300.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 198.00 | 236 300.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 300.00 | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |
UP Prêts | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 579.00 | 422 579.00 | | 422 579.00 |
VW T.V.A. | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 319.00 | 333 319.00 | | 333 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 998.00 | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | 27 119.00 | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 186 966.00 | 106 283.00 | | 186 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 806.00 | 46 054.00 | | 24 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 003.00 | 22 773.00 | | 51 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | 998.00 | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 459.00 | | | 339 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 053.00 | | | 227 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 342.00 | 202 229.00 | | 405 342.00 |