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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -1 797.00 | 313.00 | -2 110.00 | -1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719.00 | 313.00 | 11 406.00 | 11 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 911.00 | 236 300.00 | 394 612.00 | 630 911.00 |
BZ Autres créances | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CF Disponibilités | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 611.00 | 236 300.00 | 500 311.00 | 736 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 330.00 | 236 613.00 | 511 717.00 | 748 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DH Report à nouveau | -173 775.00 | -58 127.00 | | -173 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 429.00 | -115 648.00 | | 168 429.00 |
DL TOTAL (I) | 287.00 | -168 142.00 | | 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 828.00 | 56 597.00 | | 55 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | 1 249.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 601.00 | 84 007.00 | | 271 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 356.00 | 36 493.00 | | 44 356.00 |
EA Autres dettes | 133 223.00 | 192 572.00 | | 133 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 430.00 | 370 917.00 | | 511 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 717.00 | 202 775.00 | | 511 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 430.00 | | | 511 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 550.00 | 544 930.00 | 1 321 480.00 | 776 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 550.00 | 544 930.00 | 1 321 480.00 | 776 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 474.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | -1 201.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004.00 | 47 448.00 | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | 47 448.00 | | 8 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 264.00 | 65 954.00 | | 96 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 264.00 | 65 954.00 | | 96 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 260.00 | -18 506.00 | | -88 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 029.00 | 847 081.00 | | 1 330 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 600.00 | 962 729.00 | | 1 161 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 429.00 | -115 648.00 | | 168 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 269.00 | 14 282.00 | | 15 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 313.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 313.00 | | 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 601.00 | 271 601.00 | | 271 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
UP Prêts | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 393 052.00 | | | 393 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 860.00 | | | 237 860.00 |
VB T. V. A. | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 127.00 | 750 127.00 | | 750 127.00 |
VW T.V.A. | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 430.00 | 511 430.00 | | 511 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 2 037.00 | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 504.00 | 10 719.00 | | 10 504.00 |
ST Autres comptes | 196 549.00 | 195 813.00 | | 196 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 231.00 | 32 099.00 | | 38 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 115 439.00 | 91 198.00 | | 115 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | 2 037.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 846.00 | 78 823.00 | | 134 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 879.00 | 119 555.00 | | 135 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 722.00 | 334 516.00 | | 360 722.00 |