| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 178.00 | 56 388.00 | 186 790.00 | 243 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 233.00 | 60 203.00 | 228 030.00 | 288 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 495.00 | | 235 495.00 | 235 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 729.00 | 60 203.00 | 463 526.00 | 523 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
DK Provisions réglementées | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 178 922.00 | | | 178 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 123.00 | | | 182 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 604.00 | | | 284 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 526.00 | | | 463 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 368.00 | | | 157 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 992.00 | 117 620.00 | 456 612.00 | 338 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 992.00 | 117 620.00 | 456 612.00 | 338 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 718.00 | | | 556 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 901.00 | | | 485 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 768.00 | | 140 205.00 | 233 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 740.00 | 288 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 740.00 | 246 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 653.00 | | 140 080.00 | 192 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 125.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 581.00 | 40 198.00 | 83 576.00 | 103 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 581.00 | 40 198.00 | 83 576.00 | 103 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 123.00 | 54 888.00 | 127 235.00 | 182 123.00 |
VI Groupe et associés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VP Divers | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 586.00 | 65 461.00 | 125.00 | 65 586.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 604.00 | 157 368.00 | 127 235.00 | 284 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 223 151.00 | | | 223 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
YT Sous‐traitance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 295.00 | | | 233 295.00 |