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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 3 862.00 | 742.00 | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 413.00 | 127 348.00 | 226 065.00 | 353 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 257.00 | 131 210.00 | 268 047.00 | 399 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
BZ Autres créances | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 053.00 | | 253 053.00 | 253 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 311.00 | 131 210.00 | 521 100.00 | 652 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DK Provisions réglementées | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DL TOTAL (I) | 207 288.00 | | | 207 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 251.00 | | | 223 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 812.00 | | | 313 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 100.00 | | | 521 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 208.00 | | | 173 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 382.00 | 98 829.00 | 520 212.00 | 421 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 382.00 | 98 829.00 | 520 212.00 | 421 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 975.00 | | | 556 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 584.00 | | | 528 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 233.00 | | 111 864.00 | 288 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 399 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 358 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 993.00 | | 111 864.00 | 246 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 203.00 | 71 272.00 | 265.00 | 60 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 203.00 | 71 272.00 | 265.00 | 60 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 756.00 | 14 974.00 | | 7 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 756.00 | 14 974.00 | | 7 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 251.00 | 82 648.00 | 140 603.00 | 223 251.00 |
VI Groupe et associés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VP Divers | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 384.00 | 81 259.00 | 125.00 | 81 384.00 |
VW T.V.A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 812.00 | 173 208.00 | 140 603.00 | 313 812.00 |