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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 200.00 | | 1 010 200.00 | 1 010 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 175 791.00 | | 175 791.00 | 175 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 791.00 | | 211 791.00 | 211 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 991.00 | | 1 221 991.00 | 1 221 991.00 |
CU Autres participations | 1 010 200.00 | | 1 010 200.00 | 1 010 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 400.00 | 1 150 400.00 | | 1 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 484.00 | 18 777.00 | | 28 484.00 |
DG Autres réserves | 235 834.00 | 51 406.00 | | 235 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 060.00 | 194 135.00 | | -321 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 658.00 | 1 414 718.00 | | 1 093 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 435.00 | 26 010.00 | | 14 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 343.00 | 137 742.00 | | 69 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 1 505.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 254.00 | 36 750.00 | | 42 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 334.00 | 202 007.00 | | 128 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 991.00 | 1 616 724.00 | | 1 221 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 808.00 | 188 119.00 | | 124 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 2 025.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 065.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 725.00 | | | 330 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 725.00 | 8 000.00 | | 330 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 725.00 | 71 000.00 | | -330 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 005.00 | 249 034.00 | | 30 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 066.00 | 54 898.00 | | 351 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 060.00 | 194 135.00 | | -321 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 887.00 | 10 362.00 | 3 526.00 | 13 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 791.00 | 211 791.00 | | 211 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 334.00 | 124 808.00 | 3 526.00 | 128 334.00 |