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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 200.00 | 650 000.00 | 360 200.00 | 1 010 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 806.00 | | 186 806.00 | 186 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 006.00 | 650 000.00 | 547 006.00 | 1 197 006.00 |
CU Autres participations | 1 010 200.00 | 650 000.00 | 360 200.00 | 1 010 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 400.00 | 1 150 400.00 | | 1 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
DG Autres réserves | | 235 834.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 226.00 | | | -85 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 301.00 | -321 060.00 | | -649 301.00 |
DL TOTAL (I) | 444 356.00 | 1 093 658.00 | | 444 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | 14 435.00 | | 3 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 552.00 | 69 343.00 | | 56 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 2 302.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 674.00 | 42 254.00 | | 40 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 649.00 | 128 334.00 | | 102 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 006.00 | 1 221 991.00 | | 547 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -330 725.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 907.00 | 30 005.00 | | 22 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 209.00 | 351 066.00 | | 672 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 301.00 | -321 060.00 | | -649 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 200.00 | | | 1 010 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 200.00 | | | 1 010 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |