| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 560.00 | 32 782.00 | 13 778.00 | 46 560.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 256.00 | 34 478.00 | 58 778.00 | 93 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
084 Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
110 Total général Actif | 107 332.00 | 34 478.00 | 72 854.00 | 107 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -450.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 485.00 | 267 260.00 | | 235 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 623.00 | 5 113.00 | | 4 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 108.00 | 272 923.00 | | 240 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -157.00 | -331.00 | | -157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 101.00 | 873.00 | | 8 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 807.00 | 94 693.00 | | 79 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 58 369.00 | 73 591.00 | | 58 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 327.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 379.00 | 85 695.00 | | 72 379.00 |
252 Charges sociales | 9 352.00 | 12 630.00 | | 9 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | 5 469.00 | | 4 451.00 |
262 Autres charges | 953.00 | 24.00 | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 939.00 | 274 971.00 | | 234 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 169.00 | -2 048.00 | | 5 169.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 030.00 | 3.00 | | 3 030.00 |
294 Charges financières | 959.00 | 817.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 913.00 | 3 661.00 | | 3 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 327.00 | -6 509.00 | | 3 327.00 |