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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 450.00 | 49 628.00 | 10 822.00 | 60 450.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 146.00 | 51 324.00 | 55 822.00 | 107 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
084 Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
110 Total général Actif | 167 121.00 | 51 324.00 | 115 797.00 | 167 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 761.00 | 73 889.00 | | 57 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 963.00 | 42 823.00 | | 60 963.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | 765.00 | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 745.00 | 117 477.00 | | 120 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 558.00 | 32 607.00 | | 30 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 413.00 | 1 645.00 | | -2 413.00 |
242 Autres charges externes. | 47 352.00 | 50 086.00 | | 47 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 395.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 996.00 | 19 270.00 | | 20 996.00 |
252 Charges sociales | 1 662.00 | 1 618.00 | | 1 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 2 401.00 | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 409.00 | 109 042.00 | | 103 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 336.00 | 8 435.00 | | 17 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 336.00 | 8 521.00 | | 17 336.00 |