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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 882.00 | 13 985.00 | 4 897.00 | 18 882.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 872.00 | 18 975.00 | 29 897.00 | 48 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 211.00 | 1 050.00 | 56 161.00 | 57 211.00 |
072 Créances – Autres | 122 523.00 | | 122 523.00 | 122 523.00 |
084 Disponibilités | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 955.00 | 1 050.00 | 242 905.00 | 243 955.00 |
110 Total général Actif | 292 827.00 | 20 025.00 | 272 802.00 | 292 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 981.00 | 182 021.00 | | 241 981.00 |
222 Production stockée | -34 079.00 | 47 373.00 | | -34 079.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 168.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 904.00 | 229 562.00 | | 207 904.00 |
242 Autres charges externes. | 44 294.00 | 50 486.00 | | 44 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 384.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 389.00 | 142 510.00 | | 239 389.00 |
252 Charges sociales | 77 330.00 | 42 405.00 | | 77 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | 3 539.00 | | 3 922.00 |
256 Dotations aux provisions | | 525.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | 209.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 195.00 | 240 058.00 | | 367 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159 291.00 | -10 496.00 | | -159 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 214.00 | 304.00 | | 3 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133 311.00 | -58 694.00 | | -133 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 765.00 | 48 502.00 | | -22 765.00 |