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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 647.00 | 16 635.00 | 4 012.00 | 20 647.00 |
040 Immobilisations financières | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 677.00 | 21 625.00 | 34 052.00 | 55 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 653.00 | 1 050.00 | 26 603.00 | 27 653.00 |
072 Créances – Autres | 217 820.00 | | 217 820.00 | 217 820.00 |
084 Disponibilités | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 293.00 | 1 050.00 | 341 243.00 | 342 293.00 |
110 Total général Actif | 397 970.00 | 22 675.00 | 375 295.00 | 397 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 349.00 | 241 981.00 | | 212 349.00 |
222 Production stockée | 5 087.00 | -34 079.00 | | 5 087.00 |
230 Autres produits | 15 616.00 | 3.00 | | 15 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 051.00 | 207 904.00 | | 233 051.00 |
242 Autres charges externes. | 52 213.00 | 44 294.00 | | 52 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -293.00 | | | -293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 2 224.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 275.00 | 239 389.00 | | 208 275.00 |
252 Charges sociales | 63 617.00 | 77 330.00 | | 63 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | 3 922.00 | | 2 650.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 36.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 363.00 | 367 195.00 | | 329 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 311.00 | -159 291.00 | | -96 311.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -203 312.00 | -133 311.00 | | -203 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 031.00 | -22 765.00 | | 107 031.00 |