|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410.00 | 781.00 | 5 628.00 | 6 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 800.00 | 781.00 | 128 018.00 | 128 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BZ Autres créances | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
CF Disponibilités | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 028.00 | 781.00 | 272 247.00 | 273 028.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 079.00 | | | -27 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
DL TOTAL (I) | -33 818.00 | | | -33 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 066.00 | | | 306 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 247.00 | | | 272 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 177.00 | | | 196 177.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 560.00 | | 1 034 560.00 | 1 034 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 560.00 | | 1 034 560.00 | 1 034 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 102.00 | | | -11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 035.00 | | | 1 053 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 773.00 | | | 1 060 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 010.00 | | 125 790.00 | 33 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 128 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | 5 790.00 | 3 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 120 000.00 | 30 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 135.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 135.00 | | 646.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 484.00 | 62 484.00 | 120 000.00 | 182 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 066.00 | 196 177.00 | | 306 066.00 |