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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 390.00 | 507.00 | 1 883.00 | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 1 376.00 | 4 424.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 646.00 | 699.00 | 5 947.00 | 6 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 837.00 | 2 582.00 | 132 254.00 | 134 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BZ Autres créances | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 405.00 | 2 582.00 | 271 823.00 | 274 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 819.00 | -27 080.00 | | -34 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 537.00 | -7 739.00 | | 42 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 718.00 | -33 819.00 | | 8 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 707.00 | 109 889.00 | | 68 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 478.00 | 76 204.00 | | 96 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 920.00 | 119 838.00 | | 97 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 105.00 | 306 066.00 | | 283 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 823.00 | 272 247.00 | | 271 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 11 135.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | -11 102.00 | | -3 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 537.00 | -7 739.00 | | 42 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 3 824.00 | 2 024.00 | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 3 824.00 | 2 024.00 | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 993.00 | 51 993.00 | 120 000.00 | 171 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 105.00 | 213 474.00 | | 263 105.00 |